北京清新环境技术股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告


证券代码:股票简称:新鲜环境公告编号:2019-050

北京清新环保科技有限公司

公司向控股股东及关联方交易借款的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第四届董事会第31次会议,审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

予。相关交易概述

1。为满足公司日常经营的资金需求,降低融资成本,控股股东四川发展国润环保投资有限公司(以下简称“国润环境”)的拟议借款金额不得超过800元人民币。百万。不超过一年。在贷款额度范围内,公司可以借入和偿还贷款,贷款的年利率不超过6.5%,利息从贷款日期开始到账户日期。没有必要为这笔贷款提供任何抵押或担保。

2。国润环境持有该公司273,670,000股股份,占公司总股本的25.31%。它是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,国润环境是该公司的关联方。

3。关联交易已经第四届董事会第三十一次会议审议通过,8票同意,0票反对,0票弃权。在获得公司独立董事之前,该提案已提交给公司董事会审核。经认可,公司独立董事就本次关联交易的同意发表独立意见。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,关联交易需要提交公司股东大会审议,对关联方交易感兴趣的关联方将放弃该关联方的投票权。股东大会。

4。未经相关部门批准,本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联方的第二种情况

1。公司名称:四川发展国润环保投资有限公司

2,统一社会信用代码:X5

3,类型:其他有限责任公司

4。注册资本:人民币80亿元

5,法定代表人:李顺

6。营业地点:成都市高新区天府二街151号世界金融中心B座19楼

7。业务范围:水利工业和水环境保护行业的项目投资(不允许非法募集资金,吸收公共资金和其他金融活动)和项目管理;固体废物处理;污水处理和回收;销售:建筑材料(不含危险化学品),机械设备,化学产品(不含危险化学品);工程管理服务;环境保护和治理咨询服务;电气设备和仪器仪表维修;技术推广服务; (依法批准的项目经有关部门批准后可以经营)。

8。关联关系:国润环境持有公司273,670,000股股份,占公司总股本的25.31%,是公司的控股股东。

9,最近一年的主要财务数据:2018年12月31日,国润环境资产总额为371,515,644,000元,净资产为.9万元,营业收入为414,900,388,000元,净利润为64,099,910,000元。元。 2019年6月30日,GCR的环境总资产为493,847,877,000元,净资产为168,442,390,000元,营业收入为176,426,000元,净利润为326.6万元。

III。贷款合同的内容

1.贷款金额:不超过8亿元

2.贷款期限:不超过一年

3.借款利息:年利率不超过6.5%。

4.借款的使用:补充流动性

5.保证措施:此贷款不需要任何抵押或担保

IV。定价政策与交易基础

此关联交易遵循公平,公开和合理的原则。决策过程严格按照法律,法规和公司的相关制度进行。交易定价公平,符合市场原则。贷款的年利率不超过6.5%。公司无需提供任何抵押或担保。定价基于公司当前的融资成本和外部金融机构的报价,以及未来12个月的融资难度和融资成本趋势,并由双方确定。公司及其股东,特别是中小股东的利益不受损害。

诉此关联交易的目的及其对公司的影响

1。此关联交易是为了满足公司的业务发展需求,降低融资成本,调整公司的资本结构,并在公司的发展中发挥积极作用。

2。关联交易遵循公平,公开,公平,合理的原则。公司与国润环境进行友好协商,交易定价公平,符合市场原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害。公司和股东的利益,尤其是中小股东的利益。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至披露日,公司与控股股东国润环境累计已发生的关联交易金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)公司独立董事事前认可意见

本次公司拟向控股股东四川发展国润环境投资有限公司借款,主要为满足公司日常运营的资金需求,降低融资成本。本次交易符合公司经营发展实际需要,属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则,本次借款利率经交易双方充分协商后的合理确定,无需提供任何抵押或担保。公司承担的利息费用公允、合理,未发现有损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意将此议案提交董事会审议,并按规定进行披露。

(二)公司独立董事发表的独立意见

本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。综上,我们同意本次关于公司向控股股东借款暨关联交易事项。

八、备查文件

(一)公司第四届董事会第三十一次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的事前认可意见;

(三)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零一九年九月十二日

(责任编辑:DF407)

绍高之星